ژورنال معاملاتی چیست؟
ژورنال معاملاتی دفتری است که می‌توانید از آن برای ثبت معاملات خود استفاده کنید.
معامله‌گران از ژورنال معاملاتی برای بررسی و ارزیابی معاملات گذشته خود استفاده می‌کنند. ژورنال معاملاتی دفتری است که می‌توانید از آن برای ثبت معاملات خود استفاده کنید. این ژورنال به آن‌ها کمک میکند تا متوجه اشتباهات خود شوند و معاملات خود را بهبود دهند.
معامله‌گران معیارها و اصولی که باید قبل از هر معامله به صورت دقیق بررسی شوند را در چک لیست خود انجام می‌دهند تا تخطی از آن‌ها صورت نگیرد. بعد از اتمام چک لیست و اطمینان از تایید تمام معیارها اکنون نوبت معامله و تعیین قوانین و ایجاد نظم برای آن است.
اگرچه ممکن است در ابتدا داشتن یک ژورنال معاملاتی دشوار به نظر برسد اما ثبت معاملات می‌تواند به برخی سوالات مهم درباره تکنیک‌های معاملاتی شما پاسخ دهد. داشتن ژورنال معاملاتی می‌تواند ثبات قدم شما در معاملات را بهبود بخشد، شما را مسئول نگه دارد و به شما در ارتقای سیستم معاملاتیتان کمک کند.
فایده های ژورنال معاملاتی
دلایل زیادی برای داشتن ژورنال های معاملاتی وجود دارد اما مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
- شناسایی نقاط قوت و ضعف در سبک و استراتژی معاملاتی
- افزایش ثبات در رویکرد معاملاتی
- ایجاد مسئولیت‌پذیری
- کمک به انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی
داشتن یک ژورنال معاملاتی ساده‌ترین و موثرترین راه برای بهبود یک برنامه معاملاتی است. برنامه معاملاتی شامل مجموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌هایی است که شما برای معاملات خود دنبال می‌کنید، که از جمله این موارد می‌توان به استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک و روانشناسی معامله‌گر اشاره کرد.
چگونه می‌توان یک ژورنال معاملاتی ایجاد کرد؟
ایجاد یک ژورنال معاملاتی کاری بسیار ساده است و هرکس می‌تواند یک ژورنال معاملاتی مخصوص به خود برای اهداف و سبک‌های مدنظر خود ایجاد کند. برای اینکار لازم است مراحل زیر طی شود:
-
مرحله ۱
انتخاب دفترچه یا صفحه گسترده
یک دفترچه یادداشت و یا یک نرم افزار صفحه گسترده (spreadsheet) را انتخاب کنید. توصیه ما استفاده از یک صفحه گستره است. انتخاب یک نرم افزار صفحه گسترده همچون اکسل بهتر است چرا که می‌توانید از توابع تحلیلی داخلی که نرم‌افزارها در اختیار شما قرار می‌دهند، استفاده کنید. این توابع به شما در تحلیل معاملاتتان در مرحله چهارم کمک خواهند کرد.
-
مرحله ۲
مشخص کردن اطلاعات لازم برای ثبت
برای ژورنال خود مشخص کنید که چه اطلاعاتی را می‌خواهید ثبت کنید مانند اطلاعاتی مانند تاریخ معامله، نام دارایی، حجم معامله، نوع پوزیشن و… . یک قالب استاندارد برای ژورنال معاملاتی شامل این معیارهای اساسی است:
| نتیجه معامله | ریسک به ریوارد | نوع استراتژی | نقطه ورود | تاریخ | نوع معامله | حجم خرید | نام جفت ارز |
| حد سود | ۲ | ترکیب تکنیکال و فاندامنتال | ۱۱۳.۰۲ | ۱ ژانویه ۲۰۱۹ | بلند مدت | یک لات | USD/JPY |
قالب استاندارد بالا نمونه‌‌ای از یک ژورنال معاملاتی ساده است که می‌تواند به شما در معاملاتتان کمک کند اما شما می‌توانید با اضافه کردن چند معیار شخصی دیگر، ژورنال خود را ارتقا داده و اطلاعات بسیار مفیدتری از آن بدست آورید مانند ستونی برای توضیحات بشتر و یا ستونی در جهت قراردادن عکس از نمودار در هنگام ورود به معامله. شما می‌توانید هر آنچه لازم می‌دانید را در ژورنال خود ثبت کنید. برخی معامله‌گران معاملات خود را بر اساس سنتیمنت بازار انجام می‌دهند. شما می‌توانید این معیار و یا هر معیار مورد نظر دیگر را در این ژورنال ثبت کنید. چند نمونه از اطلاعات مفیدی که می‌توانید به ژورنال خود اضافه کنید شامل موارد زیر است:
دلیل معامله
دلیل معامله می‌تواند یک تحلیل تکنیکال یا بنیادی و یا ترکیبی از هر دو باشد. پس از انجام چند معامله می‌توانید نتایج آن‌ها را کمی ارزیابی کرده تا ببینید کدام عوامل برای شما نتایج ملموس‌تری به بار آورده است. همچنین این اطلاعات به شما کمک میکند تا دریابید کدام استراتژی برای شما بهتر کار میکند.
سطح اطمینان
سطح اطمینان به این معناست که شما نسبت به انجام این معامله چه احساسی دارید. اگر معامله را بر مبنای یک الگوی تکنیکال انجام می‌دهید و اگر این الگو بسیاری از دستورالعمل‌ها را رعایت میکند، می‌توانیم سطح اطمینان خود نسبت به معامله را «بالا» در نظر بگیریم. از طرفی اگر الگوها و یا تحلیل بنیادی چندان واضح و روشن نباشند، بسته به فاکتورهای اساسی مانند خط روند و … می‌توانیم سطح اطمینان را «پایین» یا «متوسط» در نظر بگیریم. با نوشتن میزان سطح اطمینان خود می‌توانید میزان موفقیت خود را در زمانی که واقعا قاطع هستید یا زمانی که نیستید، بسنجید. سپس با توجه به این داده‌ها می‌توانید تعیین کنید چه زمان وارد معامله بشوید و چه زمان نشوید.
-
مرحله ۳
ثبت سریع معاملات
در ثبت معاملات خود تاخیری نداشته باشید و آن را بلافاصله بعد از برخورد به حد ضرر یا حد سود ثبت کنید. عادت کنید که جزئیات معامله را سریعا ثبت کنید. چرا که ممکن است با گذشت زمان فراموش کنید که دلایل شما برای معامله چه بوده‌است. حتما این کار را در کمترین زمان بعد از اتمام معامله انجام دهید.
-
مرحله ۴
گردآوری داده‌ها و ارزیابی معاملات
پس از یک دوره معین (روزانه/ماهانه/هفتگی) داده‌ها را گردآوری کرده و معاملات خود را بررسی کنید. پس از مدت زمانی مشخص (ترجیحا چند ماه)، احتمالا آنقدر داده جمع‌آوری کرده‌اید که بتوانید به بررسی معاملات صورت‌گرفته در ژورنال معاملاتی خود بپردازید.
به عنوان مثال اگر میزان سطح اطمینان خود را در ژورنال خود ثبت کرده‌اید، میزان معاملات موفقیت‌آمیز خود را در زمان‌هایی که معاملاتی با سطح اطمینان بالا، متوسط و پایین انجام داده‌اید، بررسی کنید. سپس با استفاده از این داده‌ها می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا ارزش دارد تنها براساس میزان سطح اطمینان خود به معاملات نسبت به انجام آن‌ها اقدام کنید یا خیر.
اگر در ۱۰ معامله سطح اطمینان شما بالا بود و در ۸ مورد آن‌ها به سودآوری رسیدید، احتمال موفقیت شما در این نوع معاملات ۸۰ درصد خواهدبود. به همین صورت، اگر در ۱۰ معامله سطح اطمینان شما پایین بود و تنها در دو مورد آن موفق بودید، احتمال موفقیت شما در این نوع معاملات ۲۰ درصد خواهد بود. بنابراین نتیجه می‌گیرید که تنها هنگامی که اعتقاد شما برای سودآوری معامله بالاست، باید دست به معامله بزنید.
همچنین می‌توانید همین کار را برای معیارهای دیگر معامله نیز انجام دهید تا روند معاملاتی خود را تکامل و بهبود ببخشید.
الگوی ژورنال معاملاتی
در اینجا نمونه‌هایی از یک ژورنال معاملاتی آورده شده است.
همانطور که در تصویر بالا می‌بینید، ژورنال شما می‌تواند شامل اطلاعاتی مانند جفت ارز مورد معامله، حجم معامله، موقعیت شما (خرید یا فروش)، تاریخ معامله، سطح اطمینان شما (خواه بر اساس استراتژی‌های فاندامنتال معامله کرده باشید خواه بر اساس استراتژی‌های تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک)، نسبت ریسک به ریوارد، میزان حرکت قیمت و اینکه آیا معامله موفقیت آمیز بود یا خیر باشد. همچنین ممکن است بخواهید جزئیاتی مانند قیمت ورود، حد ضرر و حد سود و… را در آن بگنجانید. هرچه اطلاعات بیشتری ثبت کنید، ارزیابی معاملات شما در آینده آسان‌تر خواهدبود.
حتما فضای لازم برای افزودن یادداشت را در ژورنال خود در نظر بگیرید. معامله‌گران با استفاده از تکنیک‌های ورود چندگانه می‌توانند مواردی مانند تایم فریم نمودار، اندیکارتورهای مورد استفاده، شرایط بازار و سایر اطلاعاتی که در تصمیم‌گیری معاملاتی نقش دارند، در این قسمت وارد کنند. از طریق ژورنال‌هایی مانند ژورنال فوق، با گذشت زمان معامله‌گر می‌تواند ویژگی‌های معاملات برنده یا بازنده خود را شناسایی کند.
همچنین می‌توانید با ایجاد معیارهای دیگر، این صفحه را برای خود شخصی‌سازی کنید. جدول بالا به شما نشان میدهد که چگونه می‌توانید تمام اطلاعات موجود را در یک صفحه گسترده سازماندهی کنید. اگر مایل به افزودن معیارهای خاص و شخصی بودید باید ستون‌های دیگری در صفحه‌ی اکسل خود بسازید.
یادگیری مقدمات نرم افزار اکسل کمتر از یک ساعت زمان می‌برد بنابراین می‌توانید به سادگی با جستجو در گوگل آن را یاد بگیرید.
رویکرد تحلیلگران حرفه‌ای در ژورنال‌نویسی
تایلر یل (Tyler Yell)
استراتژیست حرفه‌ای با سابقه فعالیت در فارکس و معاملات آتی کالا از سال ۲۰۰۸ است. داده‌های ورودی ژورنال معاملاتی تایلر شامل موارد زیر است:
- چک لیست استراتژی مدیریت ریسک / تعیین حجم معامله
- شرایط اساسی بازار (روند یا رنج بودن موقعیت تحلیل شده و سطح تلاطم بازار)
وی همچنین نکاتی در مورد چرایی ورود به معامله و تعیین نقطه ورود و نقطه درج حد ضرر با استفاده از دیدگاه تکنیکال خود را به ژورنال اضافه میکند. او حد ضرر را جایی قرار میدهد که اگر قیمت به آن نقطه برسد تحلیل او اعتبارش را از دست میدهد و نظرش در مورد بازار تغییر میکند.
وی می‌گوید:«من معمولا حجم معاملات خود را کاهش می‌دهم تا بتوانم مدت بیشتری در بازار بمانم. داشتن ژورنال معاملاتی به شما می‌گوید که استراتژی شما در کدام جفت‌ارز بهترین عملکرد را دارد.»
جیمز استنلی (James Stanley)
استراتژیست حرفه‌ای که از سال ۱۹۹۹ در شاخص‌های سهام معامله میکند. جیمز به جای ژورنال یک دفتر کل نگه می‌دارد. او سعی میکند هفته‌ای یکبار معاملات خود را ثبت کند و تمام معاملات خود را از زمان به‌روزرسانی قبلی یادداشت میکند. او می‌گوید: «من همه‌چیز را در قالب درصد نگه می‌دارم تا بتوانم مقایسه‌های درستی انجام دهم»
«در حین پر کردن ژورنال معاملاتی، می‌توانم با تمرکز بر سود و زیان‌ها روند تغییرات را مشاهده کنم و اگر چیزی اشتباه باشد، معمولا برای یک یا دو روز در مورد آن فکر می‌کنم تا به نوعی راه‌حل دست پیدا کنم»
جیمز در مورد ملاحظات برای بهبود معاملات می‌گوید: «اگر به چند معامله بد برخورد کنم، معمولا معاملات بعدی را با حجم کم، اهرم پایین و معاملات کمتر اما گزیده‌تر انجام می‌دهم»
این خلاصه‌ای از بینش دو معامله‌گر و تحلیلگر در مورد روند کارشان در ایجاد ژورنال معاملاتی بود. شما ممکن است با این نظرات موافق باشید و ممکن است نباشید. هیچ روش کاملا صحیحی وجود ندارد اما طیف وسیعی از روش‌ها وجود دارد که می‌توان آن‌ها را امتحان کرد.
نکاتی در مورد یافتن روش ژورنال‌نویسی مناسب برای شما
یافتن روش ژورنال‌نویسی مناسب برای شما با انجام آزمون و خطا امکان‌پذیر است. شما می‌توانید ژورنال معاملاتی خود را خصوصی نگه دارید و به تنهایی مرور کنید و یا آن را به سایر معامله‌گران نشان داده و از آن‌ها بخواهید بازخورد دهند. هر دو روش موثر هستند. همچنین می‌توانید توضیحات و اسکرین‌شات‌های خود را در یک صفحه word نگه دارید اگرچه یک دفترچه یادداشت فیزیکی نیز می‌تواند مفید باشد.
بعضی افراد علاقه دارند به سایر معامله‌گران جهان نیز اجازه دهند تا معاملاتشان را ببینند و نظر دهند. این افراد می‌توانند از یک ژورنال معاملاتی عمومی استفاده کرده و معاملات خود را در وبلاگ‌ها یا انجمن‌های آنلاین ثبت کنند. اما چه خودتان ژورنال معاملاتیتان را مرور کنید و چه به سایر افراد این اجازه را بدهید، نگه داشتن یک ژورنال معاملاتی به شما این انگیزه را میدهد تا معاملات خود را واضح‌تر و معتبرتر ثبت کرده و نتوانید آن را از استراتژی خود جدا کنید.
نگه داشتن یک ژورنال معاملاتی شما را مجبور میکند تا با تصمیمات خود روبرو شوید. این موضوع به شما کمک میکند تا از تصمیمات احساسی دوری کنید یا هنگامی که قصد انجام معامله «خلاقانه» یا خلاف سیستم معاملاتی خود را دارید جلوی شما را می‌گیرد. این خیلی خوب است که به خود پاسخگو باشید. بسیاری از معامله‌گران می‌توانند با این تصور که دارند تصمیمات معقولی در مورد معاملات خود می‌گیرند خود را فریب دهند، اما بعدها درمی‌یابند که اصلا از استراتژی خود پیروی نکرده‌اند.
جریان کار برای یک معامله‌گر باید شامل ترکیبی از مرور اجمالی نمودارها و بررسی اخبار، ورود و مدیریت معاملات و ثبت معامله در ژورنال معاملاتی باشد.
نمودارها را مرور کنید
به فرصت‌های موجود در بازار نگاه کنید. تفاوتی نمی‌کند؛ خواه روش شناسایی این فرصت‌ها نمودارهای تکنیکال باشد و خواه عوامل بنیادین مانند انتشار اخبار و شاخص‌های اقتصادی.
فرصتی پیدا کنید
یک نقطه را برای ورود مشخص کرده و روی نمودار علامت بگذارید. همچنین روی نمودار دلیل خود را برای ورود یادداشت کنید.
وارد معامله شوید
هنگامی که وارد معامله شدید، حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید. در این مرحله احتمالا آنقدر مشغول هستید که فرصت ثبت در ژورنال روزانه را ندارید.
معامله را مدیریت کنید
مدیریت معامله در این مرحله شامل تعیین چند هدف (تارگت) برای حد سود و یا حرکت‌دادن حد ضرر به دنبال قیمت در سود است. مدیریت معامله نیاز به توجه کامل شما دارد.
معامله خود را مرور کرده و در ژورنال ثبت کنید
اکنون که معامله را بستید می‌توانید آن را در ژورنال خود ثبت کنید. اسکرین‌شات از صفحه خود و همینطور یادداشت‌هایی را که برای تحلیل معاملات ثبت کرده‌اید اضافه کنید. اگر معامله شما زیان‌ده بود، مواردی که ممکن است اشتباه کرده باشید را ثبت کرده و پیشنهادهایی را برای بهبود معامله خود پیدا کنید.
=== لینک های مهم ===
