تحلیل پرایس اکشن به روش لنس بگز

لنس بگز کیست؟

لنس بگز (Lance Beggs) به عنوان یکی از بهترین معامله گران موفق بازار است که ساکن کشور استرالیاست و قبل از ورود به دنیای ترید خلبان هلیکوپترهای جنگنده بوده است. لنس بگز علاقه مند ورود موضوعات ایمنی و هوانوردی به محیط تجارت است و با مطالعه مدیریت ریسک در این حوزه نیز فعالیت می کند.

لنس بگز در حوزه پرایس اکشن نیز صاحب سبک است. سبکی که یکی از روش های محبوب در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن به شمار می رود.

در واقع پرایس اکشن لنس بگز روش کسب سود مستمر و دائم را در شناسایی محدوده‌ های زمانی می داند که تریدرها برای رهایی از استرس، تصمیمات معاملاتی اتخاذ می کنند. چراکه براساس اعتقاد لنس قیمت در فضای ترس و طمع به حرکت در می آید. یعنی زمانی که یک معامله گر متوجه می شود اشتباه کرده و از معامله خارج می شود. بر اساس استراتژی لنس فرصت‌ های اصلی در معامله در شرایط مخالف ضعف و شناسایی معامله ‌گران به دام افتاده به دست خواهد آمد.

هدف اصلی، معامله در جهت روند اصلی و مخالف ضعف در حرکات بازار است. استراتژی پرایس اکشن شناسایی روند ضعیف شده و معامله‌ گری در جهت عکس آن است.

در سبک پرایس اکشن لنس بگز معامله گر خواهد آموخت که چطور حرکات قیمت را در چهارچوب حمایت و مقاومت تحلیل کرده و چطور مبنایی را برای حرکات آتی قیمت تدوین کند و مبنا را با داده ها و اطلاعات مربوط به بازار که مرحله به مرحله آشکار می شوند، به روزرسانی کند.

از نظر لنس بگز آشنایی با ماهیت حقیق حرکات قیمت و شیوه نگرش معامله گر به بازارها، امکان شناسایی فرصت های معاملاتی را می دهد.

در پرایس اکشن لنس بگز همچنین مشخص می شود که در کجای ساختار بازاری که تدوین شده، فرصت های معاملاتی سودده وجود دارد.

مهم ترین مزیت پرایس اکشن لنس بگز این است که معامله را براساس واقعیت بازارها و ترکیبی از شرایط مختلف نشان می دهد. شرایطی که برخی معاملات به سمت سود حرکت می کنند و برخی هم آنقدر به سمت ضرر حرکت می کنند که باعث خروج معامله گر از معامله و از بین رفتن حساب می شود. در پرایس اکشن لنس حتی در برخی شرایط هم به خاطر تردید به سودمندی آتی معامله، از معامله صرف نظر کرده و در نقطه ورود خارج شده و معامله را به صورت سر به سر ببندد.

بیشتر معامه گران در حال انجام بازی هستند که درک درستی از آن ندارند. این یکی از مهم ترین دلایل شکست معامله گران در دستیابی به سود مستمر و موفقیت است. چراکه آنها نمی توانند ماهیت حقیقی بازار و ماهیت حقیقی بازی معامله را درک کنند. 

بیشتر دوره های معامله گری برحرکت قیمت، الگوهای تحلیل تکنیکال، سیگنال های اندیکاتورها تمرکز کرده اند ولی متوجه مفهوم بنیادی و کلیدی علت شکل گیری این حرکت، الگوها، و سیگنال ها نشده اند.

واقعیت ها و حقایقی که می دانیم و به آن ها باور داریم براساس آن چیزی است که درک کرده ایم. اما اغلب حقیقت نهفته ای وجود دارد که هنوز آن را درک نکرده ایم. به عبارت دیگر چیزی که ما واقعیت می دانیم ضرورتا واقعیت نیست. اغلب حقیقت عمیق تری وجود دارد که هنوز نمی دانیم یا آنچه تصور می شود واقعیت است در واقع یک وهم و خیال است. همین موضوع در مورد معامله نیز صدق می کند. بسیاری از افراد درک نمی کنند بازار چیست؟ آن ها فقط نمودارها را می بینند و فکر می کنند که حرکت قیمت نتیجه سیگنال الگوهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها است و فرض می کنند که اینها علت حرکت قیمت هستند واقعیت هستند. درحالی که واقعیت عمیق تری در بازارها وجود دارد. بسیاری از معامله گران براساس سایه ها معامله می کنند، اغلب بدون هیچگونه درکی از واقعیتی که در پشت این سایه ها قرار دارد.

معامله گران زمانی که که با اندیکاتورها هیچ موفقیتی به دست نمی آورند به دنبال اندیکاتورهای جدید با تنظیمات و پارامترهای جدید می روند درحالی که این حقیقت را درک نکرده اند که آن ها براساس سایه ها معامله می کنند. معامله موفق از نظر لنس، دیدن واقعیتی است که سایه ها را تشکیل می دهد. واقعیت و حقیقتی که حرکت قیمت، اندیکاتورها و الگوها را به وجود می آورد. واقعیت تنها حرکت قیمت نیست. واقعیت در سطح عمیق تری از درک وجود دارد که حرکت قیمت را ایجاد می کند.

حرکت قیمت الگوهای تحلیل تکنیکال و سیگنال اندیکاتورها همه معلول است اما چه چیزی باعث حرکت قیمت می شود؟ برای درک ماهیت واقعی بازارها باید در یک مسیر چند مرحله ای گام برداشت و این همان نقطه تمایز و مزیت سبک پرایس اکشن لنس بگز با اندیکاتورها و سایر الگوهای تحلیل تکنیکال است.

در پرایس اکشن لنس بگز معامله گر با اصول اولیه شروع می کند: قیمت چیست و چگونه حرکت می کند؟ و بازار چیست؟

به طور خلاصه قیمت مبلغی است که خریدار و فروشنده برای انتقال محصول از فروشنده به خریدار بر آن توافق می کنند. یعنی قیمت تصمیم به خرید و فروش دو معامله گر است. حرکت قیمت نیز تابعی از عرضه و تقاضاست. در بازارهای مالی فرآیند معامله دوطرفه است. به طور هم زمان چندین خریدار برای خرید و چندین فروشنده برای فروش در بازار رقابت می کنند.

مساله اصول اولیه یا تحلیل تکنیکال و غیره نیست، مساله مهم مردم هستند و تصمیمات و باور آن ها درباره جهت بازار مهم است. به بیان ساده تر قیمت براساس نتیجه جمعی تمایلات و تصمیمات همه معامله گران حاضر در بازار حرکت می کند.

بازارها، گروه جمعی از معامله گرها هستند که همه براساس تمایلات نزولی یا صعودی شان تصمیمات معاملاتی می گیرند و براساس آن عمل می کنند. این امر موجب جریان سفارش نزولی یا صعودی خاص می گردد و این جریان خالص سفارشات منجر به معلول یا همان حرکت قیمت می شود.

معامله گرانی که با نگاه به یک نمودار، حرکات قیمت را فیلتر میکنند معتقدند بازار همان حرکت قیمت است در حالیکه بازارها حرکت قیمت نیستند.

هدف از تحلیل بازار در پرایس اکشن lance beggs

بازار از نظر لنس بگز موجودی عاطفی است زیرا براساس تصمیمات معامله گران است. هدف از تحلیل بازار در این روش، افزایش آگاهی موقعیتی، آگاهی نسبت به موقعیت کنونی قیمت و بازار و حفظ تمرکز است. یعنی این که قیمت کجا بوده و ارزیابی نقاط ضعف و قدرت کنونی قیمت و حس کردن حرکت آتی قیمت است. قیمت کجا بوده و به کجا می رود.  برای انجام تحلیل بازار درک وشناسایی حمایت / مقاومت ضروری است.

ستاپ های معاملاتی پرایس اکشن Lance

ستاپ‌ های معاملاتی بازار  با شناسایی ضعف در حرکت فعلی قیمت به دست‌ می‌آید. فرصت‌های معاملاتی در محدوده سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم معاملاتی و تایم فریم بالاتر مشخص می‌شوند.

ستاپ تست حمایت و مقاومت (TST)

ستاپ حمایت و مقاومت در شرایطی ایجاد می شود که قیمت توانایی عبور از این دو محدوده را ندارد لذا زمانی که قیمت در عبور از این محدوده ها ناتوان باشد، این سطوح حفظ خواهند شد. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد.

ستاپ شکست ناموفق (BOF)

همان طور که در تصویر بالا مشخص است، قیمت پس از رسیدن به محدوده حمایت و مقاومت به آن نفوذ کرده و از آن عبور کرده است اما قیمت، توانایی ادامه حرکت موفقیت آمیز خود را ندارد و مجدد به داخل محدوده باز می گردد. مفهوم این ستاپ این است که تریدرها یا معامله گران بازار ارزهای دیجیتال هنگام شکست قیمت وارد معامله شده اند، لذا بازار توانایی کافی برای ادامه مسیر را ندارد؛ عدم توانایی ادامه مسیر سبب می‌شود معامله‌ گران ذکر شده به دام بیوفتند و خروج آن‌ ها سبب فشار بیشتر در جهت مخالف شکست خواهد شد.

ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB)

در این مدل، قیمت پس از عبور از محدوده حمایت و مقاومت، یک پولبک ضعیف را ایجاد می کند، این نشان دهنده ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است. نکته قابل توجه برای کاربران حوزه ارزهای دیجیتال، بررسی کردن حرکت مسیر است تا نشانه های ضعف را مشاهده کند.

ستاپ پولبک ساده در روند (BP)

قابل توجه ترین و مهم ترین نکته تحلیل حرکات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال این است که بازار همواره در جهت قدرت و خلاف جهت ضعف حرکت می‌کند. معامله گران بزرگ از این پولبک‌ های ضعیف برای یافتن معامله‌ گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند و خروج آن‌ها حرکت در مسیر روند اصلی را تقویت می‌کند، استفاده می‌کنند.

در شکل بالا توجه به کف و سقف نوسان‌ های پیشین که احتمال بیشتری برای اتمام پولبک‌ها را نمایان می‌کند، نشان داده شده است.

ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

در این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده اتفاق می افتد چرا که این ستاپ متشکل از چندین نوسان و یا اصلاح زمانی و فرسایشی بوده است. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که تاکنون قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB ایجاد می‌نماید.

=== لینک های مهم ===